"เริ่มต้น Forex จาก 0" ตอนที่ # 31 : Money Management วิธีคำนวณ Lots อย่างง่าย

"เริ่มต้น Forex จาก 0" ตอนที่ # 31

เมื่อเรารู้แล้วว่าควรใช้ความเสี่ยงเท่าไหร่ดี
คำถามต่อมาคือ "แล้วเราจะคำนวณขนาด Lots อย่างไร?" เพื่อให้อยู่ในความเสี่ยงที่เราต้องการ

เครดิต:Getty Images/iStockphoto   ลิขสิทธิ์:bizoo_n

จากที่ผมได้อธิบายวิธีคำนวณกำไรขาดทุนในตอนที่ 18 ไปแล้ว เราจะนำสมการนั้นแหละครับมาใช้ในการคำนวณ ด้วยการย้ายข้างในสมการนั้นแทน

โดยสูตรง่ายๆที่ใช้ได้จริง ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ คือ (จำนวนเงินที่ใช้เสี่ยง / ระยะตัดขาดทุน) = Lots

เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ ผมขอยกตัวอย่าง การคำนวณกับบัญชีประเภท Standard Lot ก่อนนะครับ แบบเดียวที่ผมเคยอธิบายไปในตอนที่ 18

ตัวอย่างที่ 1 : สมมุติคุณมีทุน 1,000 USD ต้องการใช้ความเสี่ยง 1% ของเงินทุน และระยะที่คุณต้องการจะตัดขาดทุนอยู่ที่ 20 Pips จะต้องเปิดออเดอร์ด้วยขนาด Lots เท่าไหร่?

วิธีคำนวณ คือ (1,000 x 0.01) / (20 x 10) = Lots
คำตอบก็คือ  Lots = 0.05


ตัวอย่างที่ 2 : สมมุติคุณมีทุน 1,000 USD ต้องการใช้ความเสี่ยง 1% ของเงินทุน และระยะที่คุณต้องการจะตัดขาดทุนอยู่ที่ 250 Points จะต้องเปิดออเดอร์ด้วยขนาด Lots เท่าไหร่?

วิธีคำนวณ คือ (1,000 x 0.01) / 250 = Lots
คำตอบก็คือ  Lots = 0.04


จากทั้ง 2 ตัวอย่าง ในตัวอย่างที่ 1 เรารู้ระยะตัดขาดทุนเป็น Pips เวลาเราคำนวณจึงจะต้องแปลงเป็น Points ก่อนโดยการคูณ 10 เข้าไป ยังจำกันได้ใช่มั๊ยครับว่า 1 Pip = 10 Points

ส่วนตัวอย่างที่ 2 เรารู้ระยะตัดขาดทุนเป็น Points จึงไม่ต้องคูณ 10 เข้าไปแล้ว สามารถนำระยะ Points มาคำนวณได้เลย

ดังนั้นคุณจะใช้วิธีคำนวณแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่คุณเลือกใช้เป็นหลัก ว่าเป็นโบรเกเกอร์ 4 จุดหรือ 5 จุด


ทีนี้ถ้าคุณต้องการนำมาคำนวณกับบัญชีประเภทอื่น คุณก็ใช้วิธีคำนวณแบบเดียวกัน แล้วนำผลลัพธ์มาคูณตัวเลขตามแต่ละประเภทบัญชีดังนี้

สมมุติว่าผลลัพทธ์เราคำนวณได้ Lots = 0.05

ถ้าเป็น บัญชี Mini ก็นำ 0.05 x 10 = 0.50 Lots

ถ้าเป็น บัญชี Micro ก็นำ 0.05 x 100 = 5.00 Lots

ถ้าเป็น บัญชี Nano ก็นำ 0.05 x 1000 = 50.00 Lots


วิธีคำนวณแบบนี้เป็นวิธีแบบง่ายๆ เน้นใช้งานได้จริง อาจจะไม่ตรงตามทฤษฎีเป๊ะ 100% แต่เป็นวิธีคำนวณที่ง่ายไม่ยุ่งยากครับ ผมเองก็ใช้วิธีนี้แหละครับในการคำนวณ


ตอนนี้คุณเองก็สามารถคำนวณหาขนาด Lots ตามความเสี่ยงที่ต้องการได้แล้ว อย่าลืมคุมความเสี่ยงทุกครั้งที่ทำการเทรดกันนะครับ แล้วพอร์ตของคุณจะรอดพ้นจากการขาดทุนหนักถึงขั้นล้างพอร์ตได้ครับ


"Control Risk, do not let control you"
"ควบคุมความเสี่ยง, ไม่ปล่อยให้มันควบคุมคุณ"


- Purd Tanitas -


เปิดบัญชี Exness คลิ๊กที่นี่ รหัสพาร์ทเนอร์ s9osq4ce

เปิดบัญชีจริง XM คลิ๊กที่นี่  รหัสพันธมิตร KG429

เปิดบัญชี Doo Prime คลิ๊กที่นี่   รหัสอ้างอิง 734841


Blogger : http://startupforexforbeginner.blogspot.com
Blockdit : Startup Forex by Purd Tanitas

"เริ่มต้น Forex จาก 0" ตอนที่ # 30 : Money Management กับ กฏ 1%

"เริ่มต้น Forex จาก 0" ตอนที่ # 30

หลังจากที่เราได้เรียนรู้พื้นฐาน Forex และการใช้ MT4 เบื้องต้นกันไป ก่อนไปที่เรื่องเทคนิคการวิเคราะห์กราฟ เรามาดูเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องนี้ก่อนครับ นั่นก็คือ "Money Management"

ถ้ายังจำรูป "ภูเขาน้ำแข็ง" ที่ผมพูดในตอนที่ 3 กันได้ เรื่อง "Money Management" มีความสำคัญมากกว่าเทคนิคหรือระบบเทรดเสียอีกจริงมั๊ยครับ ดังนั้นผมจะหยิบมันมาพูดถึงก่อนที่ไปเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์กราฟ

"Money Management" ไม่ว่าจะเรียกเป็นภาษาไทยว่า "การบริหารจัดการเงิน" หรือ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" มันก็คือเรื่องเดียวกัน

ปัญหาที่มือใหม่ส่วนมากมักจะเจอกันก็ คือ

• ไม่รู้ว่าจะใช้ขนาด Lot เท่าไหร่ในการเปิดออเดอร์?

• ไม่รู้ว่าต้องใช้ความเสี่ยงเท่าไหร่ดี?

ถ้าจำกันได้ผมเคยพูดไว้ในตอนที่ 2 เรื่องที่แนะนำให้ใช้ความเสี่ยงที่ 1% กันก่อน

แล้วทำไมต้อง 1% ที่มาของ "กฏ 1%" มาจากการนำ สูตรเคลลี่ "Kelly’s Formula" มาประยุกต์ใช้

สูตรเคลลี่ "Kelly’s Formula" : เป็นวิธีการบริหารหน้าตักที่จะทำให้หมดตัวน้อยที่สุด และสามารถสร้างกำไรเร่งพอร์ตได้เร็วที่สุด

สูตร Kelly ถูกวิจัยขึ้นที่เบลแลป โดยนาย จอห์น เคลลี่ จูเนียร์ (John Kelly, Jr.) และเพื่อนๆ

แต่เคลลี่เองยังไม่ทันได้ใช้งานวิจัยนี้ ก็เสียชีวิตไปเสียก่อน เพื่อนของเขา นาย คลอด แชลนอล (Claude Shannon) ได้นำกลยุทธ์การวางเงินนี้ไปเอาชนะเจ้ามือ "Blackjack" จนร่ำรวยและเป็นที่รู้จัก

หลังจากนั้นเทรดเดอร์จำนวนมาก จึงนำมาใช้ในการวางเงินในการเทรดหุ้น , Forex, Commodity กันอย่างแพร่หลาย

ข้อดีของกลยุทธ์การวางเงินนี้ คือ ช่วยลดความเสี่ยง โดย "การลดขนาดของ Lot" ในการเทรดลง "ทุกครั้งที่แพ้" และช่วย "เพิ่มขนาดของ Lot" ให้มากขึ้นใน "ทุกครั้งที่เทรดแล้วชนะ"


อย่างไรก็ตามต้องขอออกตัวก่อนว่า 1% ที่ไม่ได้มาจากการใช้ สูตรเคลลี่ "Kelly’s Formula" คำนวณแบบตรงๆเลยนะครับ เพราะถ้าจะใช้สูตรนี้คุณจำเป็นต้องมี % WinRat ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว และ มีอัตราต่อรอง (Risk : Reward) ของระบบเสียก่อน

ถึงแม้ว่าจะมีทั้ง 2 สิ่งแล้วก็ตามผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะดูมีความเสี่ยงที่สูงเกินไปกับการนำมาใช้ในการเทรด Forex ด้วยเช่นกัน


อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มงง ผมจะบอกว่าไม่ต้องงไปหรอกครับ คุณไม่จำเป็นต้องไปจำมันก็ได้ครับ ว่าสูตรนี้มันใครเป็นคนคิด หรือสูตรมันคืออะไร ถ้าใครอยากรู้ก็ลองหาใน Google เพิ่มเติมได้ครับ


สิ่งที่คุณควรรู้แค่จำไว้ว่า หลักการของ "กฏ 1%" ที่ผมพูดถึงมัน คือ "เป็นวิธีการบริหารหน้าตักที่จะทำให้หมดตัวน้อยที่สุด และสามารถสร้างกำไรเร่งพอร์ตได้เร็วที่สุด" แค่นี้ก็พอครับ


คุณอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะช่วยยังไง ผมทำตารางมาให้ดูประกอบกับอธิบายให้ฟังตามนี้นะครับ

จากตารางสมมุติให้การเทรด 20 ครั้งแพ้ทั้งหมด สังเกตุว่าทุกครั้งที่แพ้จำนวนเงินที่เราจะเสี่ยงต่อครั้งก็ลดลงด้วยเช่นกัน

ดังนั้นถ้าเราใช้ความเสี่ยง 1% โดยคำนวณความเสี่ยงใหม่ตามยอดเงินทุนทุกครั้ง เมื่อเงินทุนเราลดลงจำนวนเงินที่เสี่ยงแต่ละครั้งก็จะลดลงตามสัดส่วนด้วย

และในทางกลับกันถ้าเราเทรดชนะเงินทุนเพิ่มขึ้น จำนวนเงินที่เสี่ยงแต่ละครั้งก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนไปด้วยทำให้อัตราการเติบโตของพอร์ตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน


ที่นี้เรามาดูว่าถ้าเราเทรดขาดทุน จะต้องเทรดให้ได้กำไรกี่ % เพื่อให้ได้คืนเท่าทุน

จากตารางสังเกตุว่าเราเทรดขาดทุน 20% เราจะกลับเท่าทุนได้ เราต้องกำไร 25% ของทุนที่เหลือถึงจะกลับมาเท่าทุนได้ แล้วยิ่งเราปล่อยให้ขาดทุนมากขึ้น เช่น 50% เราจะต้องทำกำไรถึง 100% ของทุนที่เหลือเลยถึงจะกลับมาเท่าทุน

แน่นอนว่ายิ่งเราขาดทุนหนักมาก เราจะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นและมีผลต่อสภาพจิตใจในการเทรดแน่นอน


ดังนั้นควรใช้ความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม ผมจึงแนะนำให้คุณเริ่มต้นที่ 1% ก่อน หรือจะต่ำกว่านั้นก็ได้ในการเริ่มต้น เมื่อคุณเทรดเก่งขึ้นมีผลงานดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ คุณจะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นอีกหน่อยก็ยังได้ครับ

ในตอนนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ในตอนต่อไปเราจะยังคงอยู่กับเรื่อง "Money Management" กันต่อ แล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ

"Control Risk, do not let control you"
"ควบคุมความเสี่ยง, ไม่ปล่อยให้มันควบคุมคุณ"


- Purd Tanitas -


เปิดบัญชี Exness คลิ๊กที่นี่ รหัสพาร์ทเนอร์ s9osq4ce

เปิดบัญชีจริง XM คลิ๊กที่นี่  รหัสพันธมิตร KG429

เปิดบัญชี Doo Prime คลิ๊กที่นี่   รหัสอ้างอิง 734841


Blogger : http://startupforexforbeginner.blogspot.com
Blockdit : Startup Forex by Purd Tanitas